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招商中证白酒指数为什么2个
招商中证白酒指数(LOF)A和C的区别如下:
1. 代码不同:招商中证白酒指数(LOF)A的代码为161725,而招商中证白酒指数(LOF)C的代码为012414。
2. 净值和收益不同:虽然招商中证白酒指数(LOF)A和C的投资标的相同,但由于投资者的买卖行为的影响,导致它们的涨跌幅不同步,从而使它们的净值和收益有所不同。
3. 手续费不同:A类基金份额和C类基金份额收取相同的托管费和管理费。A类基金份额收取认购、申购、赎回费,但不计提销售服务费。C类基金份额则不收取认购、申购费(持有30天以上),但需要计提销售服务费。
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招商中证白酒指数分级(161725)今日净值多少啊?
招商中证白酒指数分级(161725),截至2019年12月30日,单位净值1.0068元,累计净值2.1329元,日增长率3.43%。该基金在截至2019年12月30日的统计周期内,阶段涨幅优异,近1周涨幅4.49%,近1月涨幅5.05%,近3月涨幅2.83%,近6月涨幅7.49%,今年来涨幅高达86.72%,近1年涨幅86.70%,近2年涨幅42.38%,近3年涨幅更是高达149.05%。
然而,该基金的同类平均涨幅相对较为平稳。在同样的统计周期内,同类基金的平均涨幅如下:近1周涨幅2.75%,近1月涨幅6.68%,近3月涨幅7.90%,今年来涨幅11.45%,近1年涨幅37.39%,近2年涨幅3.47%,近3年涨幅16.40%。
关于申购和赎回费率,招商中证白酒指数分级(161725)的申购费率根据申购金额的不同而有所差异。具体费率如下:申购金额(M)M<50万元,费率为1.0%;50万元≤M<100万元,费率为0.5%;M≥100万元,每笔1000元。赎回费率则根据持有期限的不同而有所区别。持有期限(N)N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
值得注意的是,截至2019年12月30日,招商中证白酒指数分级(161725)开放申购、开放定期定额申购,同时也开放赎回。这一灵活性使得投资者可以根据自身需求和市场预期进行灵活的申购和赎回操作。
以上资料仅供参考,投资有风险,投资者在投资前需充分了解相关风险并谨慎决策。